Oppdatering – Tradingporteføljen 2014

Så var det tradingporteføljen.
Egentlig så er jo strategi og målsetning helt ny, så «oppdatering» er vel litt feil å kalle det.
Jeg brukte en del tid på å lese om forskjellige strategier i 2014. En av de jeg hadde litt sansen for er «The lunch-time trader» til Marcus De Maria som jeg nevnte så vidt i dette innlegget.
Et begrep de introduserte meg for er hva de kaller «Reverse Scale Strategy».
Det handler jo egentlig bare om å sette i system ting jeg har lært tidligere: selg taperne så fort som mulig, behold og invester i vinnerne.
Jeg laget meg en egen strategi på grunnlag av dette, og har brukt dette som en test hele høsten – basert på sluttkurser. Resultatet der ble mange handler, men opp nesten 20% – og det på en høst med MYE korrigeringer på Oslo Børs. Derfor prøver jeg det «live» fra nyttår.

Systemet er bygget opp slik:

Dette første året – mens jeg bygger meg opp – handler jeg for ca 7500 ved inngang.
At det bare er halvparten på FLNG og AUSS over skyldes at aksjene har fulgt med over fra i fjor.
Dropper kursen ned 15% fra inngangsnivå, selges aksjen. Denne stoploss gjelder KUN på inngangsnivået og bunner i at jeg rett og slett er altfor usikker på å time inngangsnivåene. Når aksjeporteføljen er kommet opp i riktig verdi, skal stoploss settes på salg om kursen går under 1,5% av porteføljens totale verdi.

Nivå 1 ligger på 30% opp.
Om kursen når dette punktet, handler jeg for ca 5000 til i denne aksjen.
Stoploss settes nå til den største verdien av
a) 5% nedgang fra høyeste kurs i handelen, eller
b) porteføljens totale verdi går 1,5%
Det samme vil gjelder for Nivå 2 og 3.
Dette betyr at jeg hele tiden må ha en del kontanter tilgjengelig – og det er dette som gjør at det går ut over utbyttesporteføljen.
Mulig det kan være litt vanskelig å forklare, men – jeg har ihvertfall formler i et excel-ark som hjelper meg å holde orden på dette….  🙂

I dag så har jeg 3 aksjer i denne porteføljen – Austevoll Seafood, Flex LNG og SalMar.
Men etterhvert som det kommer inn penger fra spilling – samt at jeg forhåpentligvis trader meg opp, så skal det bli mellom 5-10 aksjer i denne porteføljen (5 er målsetningen for 2015)
Hovedutfordringen her er jo aksjeutvelgelsen.

Reklamer

Oppdatering – Utbyttesporteføljen 2014

Målsetningen for 2014 med 10 000 ble på en måte ikke nådd om vi ser det isolert sett. Men planen har jo hele tiden vært å legge sammen hovedporteføljen med utbytteporteføljen i 2015, og ser man på disse to sammen, så gikk det i mål. Porteføljen ser 1/1-15 slik ut:

Selskap % Antall
GJF 11,41 90
KOG 2,57 20
LSG 7,78 27
MHG 12,52 115
NHY 18,87 426
OCY 7,88 174
ORK 15,38 290
STL 23,60 175

Det har blitt veldig stor spredning i volumet på disse. Det er ikke helt meningen og forhåpentligvis vil dette jevne seg ut etterhvert – både pga kurssvingninger, men også ved kommende kjøp.
Målsetningen her er å gjøre 1-2 kjøp årlig, og da på ca 10 000 nå de første årene. Unntaket blir vel i år, da mest fokus blir på traderporteføljen. Men når utbyttene er utbetalt i løpet av sommeren, så håper jeg at det kan stå mellom 3-4 000 til rådighet. Etter hva jeg har sett er sensommer/høst uansett en gunstig tid for å handle denne typen av aksjer. I år blir det vel et videre oppkjøp i type Lerøy eller Ocean Yield, om da ikke andre typiske utbyttesaksjer ligger gunstig til (type Ekornes, Veidekke, Atea osv).
Totalt skal jeg vel opp i det doble antallet norske utbyttesaksjer – som skal vekte sånn ca likt i porteføljen. Jeg var veldig nære et kjøp av Eltek nå i desember, men slo i fra meg den tanken da firmaet ser ut til å bli kjøpt opp. Så får vi se hva det gjør med utbyttespolitikken….
Strategien er også veldig enkel – alt utbytte skal reinvesteres i porteføljen. Enten ved å kjøpe meg opp i aksjer jeg allerede har, eller nye om de ligger bedre til.

Gjensidige Forsikring
Dette er en aksje hvor jeg kjøpte meg inn i høsten 2014. Innkjøpsverdien ligger på det nivået jeg har i følge min strategi og økonomi – ca 10 000 NOK. Verdien har gått litt opp og ned, men var ved nyttår opp ca 1,3%
Gjensidige bruker å ha gode utbytter så jeg er spent på resultatet for 2014.

Kongsberg-gruppen
En aksje som egentlig henger igjen fra starten og kopieringen av Netfonds Extra. Dette er en aksje som fikk litt juling i høsten korrigering av børsen – men de betaler jo utbytte da…
Akkurat nå er vel prisingen av aksjen forholdsvis lav, så dette kan være en kandidat for å utøke posisjonen til høsten. Totalt opp 2,79%

Lerøy Seafood
Også en aksje som egentlig henger igjen fra Netfonds Extra. Som hele laksemarkedet så har denne gått veldig bra gjennom 2014 – 8,45% ex utbytte.

Marine Harvest Group
Mye av det samme som Lerøy, bortsett fra en økning på 13,59% i 2014. En annen fordel med MHG er at de betaler ut utbytte kvartalsvis – hvilket gjør at det blir små påfyll gjennom hele året.

Norsk Hydro
I utgangspunktet så tenkte jeg vel dette som mest en tradingaksje – oppgangen i år er på 20,48% for mitt vedkommende. Og – de er ikke den største utbyttesaksjen på børsen. I følge utbytteinfo.com 2,69% i 2012 og 2,77% i 2013. Håper trenden med økte utbytter holder seg – og så får jeg se hva jeg gjør med denne aksjen når vektingen av de andre postene i porteføljen kommer opp på samme nivå.

Ocean Yield
Egentlig så var dette en skikkelig «sjanseaksje» fra min side, siden jeg kjøpte samme dag (tror jeg) som aksjen ble notert på børsen. Men jeg tror jeg traff. Jeg har kjøpt meg opp i denne aksjen i løpet av året, slik at den nå er på 7,88%. Ønsket er at hver posisjon skal ligge på ca 7-10%.
Denne har også hatt litt jo-jo i høst, men opp 26,80% i 2014. Dessuten – det markedet OCY retter seg inn på ser ut til å gå et godt 2015 i møte. Akkurat nå tester den motstanden på «all-time high» på ca 44/aksje.
OCY betaler også utbytte hvert kvartal. For 2014 er yield på 5,7% – hvilket er i det skiktet jeg vil ha.

Orkla
Orkla har vel ikke helt tatt av – jeg håper jeg gjør rett med å tro på de som sier at Orkla nå posisjonerer seg litt for å ta igjen litt av overskuddet som tidligere har havnet i lomma på kjøpmennene. Men aksjen er opp 8,09% i 2014, og utbyttet er på over 5%

Statoil
Dette er min største posisjon, og dermed hovedgrunnen til at ikke porteføljen økte mer enn den gjorde i 2014. Men – Statoil har jeg tro på. Mulig aksjekursen går litt opp og ned, men så lenge de betaler stadige utbytter, så blir den liggende.
Det er mulig at det er nå jeg skulle kjøpt meg enda mer opp i STL, men de vekter nesten 1/4 allerede – og fokuset mitt i år ligger ikke i denne porteføljen. Jeg får se om jeg angrer dette ved neste nyttårsoppdatering.

Oppdatering 2014

Da var det på tide med en oppdatering av aksjeåret 2014.
Som jeg nevnte i avsnittet om Vårrengjøring så er målsetingen å komme seg ned fra 3 til 2 porteføljer. Det kan jo gjøres «kjapt» ved å bare flytte aksjer, eller slik som jeg har valgt å gjøre det – nemlig å prøve å trekke litt lærdom av det som skjer og dermed finne riktige aksjer…
Du fikk med deg at jeg sa «prøve», ikke sant? 🙂
Totalt sett så er porteføljene mine opp 9,17% i 2014 (før kurtasje). Det er ikke alle verdens å skryte av. Her når jeg ikke helt målsetningen min med 10 og 11%.
Det er noen spesielle grunner for dette. Som tidligere så er Netfonds porteføljer styrende, men aksjer som de har som langsiktige prospekt – men som ikke gir utbytte – faller litt utenfor mine strategier. Derfor har jeg kvittet meg med både Det Norske Oljeselskap og Norwegian (NAS burde jeg vel med fasitt i hånd ha beholdt. Jeg var temmelig sikker på at den ville få et oppsving, men – da den kom, hadde jeg ikke midler å handle for). Begge disse gikk med en del tap.
Denne høsten har jo også Olje og Oljeservice fått seg et par smeller. Det var mange som solgte seg ut, men på grunn av utbytte så ble Seadrill beholdt, selvom jeg hadde tapt en del på lavere kurs. Da de sent i høst meldte om at de fryser utbetalingene ble denne også solgt – og tapet realisert.
Jeg har dog valgt å beholde Statoil, men mer om det i et senere innlegg.


Jeg ser at målsetningene for 2015 kan få seg et par skikkelige utfordringer, Jeg håper å runde 100 000 på utbyttesporteføljen, mens traderporteføljen skal økes til 50 000. Det betyr i praksis at de 30 000 jeg har satt av fra spilling til innskudd, må gå inn på trading alt sammen. Da må utbyttesporteføljen øke seg selv med 10 000 i år. Det kan jo gå med ventende utbytte, samt – jeg tror vel at Statoil vil komme seg litt tilbake.
Men jeg har også planlagt en større investering på musikkfronten dette året, så – det blir spennende å se hvor det ender. Jeg fastholder fortsatt at jeg ikke skal geare noe, og at jeg KUN skal bruke penger jeg har.